AI+ Financial Analysis Focused Management Finance Course | AI+聚焦财报分析的企业管理者财务课

11 Jul 2025 09:30 - 17:30

This training is designed to systematically introduce fundamental financial knowledge and analytical acumen skills, with a particular emphasis on cost analysis and budget management. This session is suitable for Chairperson, general manager, and other non-financial management personnel. (Event Language: Chinese)

本课程旨在帮助管理者系统掌握基本的财务知识和分析技巧，尤其是成本分析和预算管理的应用，并且通过AI工具，降低了非财务背景学员的学习难度，提升实操效率。欢迎非财务背景的企业董事长、总经理及各职能中层管理人员参加。

Objective培训目标

掌握会计、财务管理的基础理论
掌握资产负债表、利润表和现金流量表的分析方法，更好地了解数据背后的企业财务状况
树立财务战略思维，掌握企业经营与管理的方法论以及各项工具的使用方法，提升管理能力
建立清晰的成本控制意识，掌握成本控制方法
全面落实全面预算管理
借助AI工具提升分析效率

Outline培训大纲

打好基础——掌握会计和财务管理的基础理论
- 会计确认基础：权责发生制 VS 收付实现制
- 会计恒等式
通过报表看企业——掌握报表分析的方法论给企业“把脉”
- 财务报告构成及分析：资产负债表，利润表，现金流量表
- 不同报表之间的勾稽联系
- 案例分析：以M集团为例进行现金流量表分析，并由学员参与练习
- 如何搜索目标企业报表
- 练习：怎么用AI快速找到报表
比率分析——让数据联动起来
- 偿债能力比率：流动比率、速动比率、利息保障倍数
- 资金周转能力比率：总资产周转率，应收账款周转率，存货周转率等
- 盈利能力比率：毛利率、净利率、ROE等
- 杜邦分析法
- 案例分析：以M集团为例进行比率分析，并由学员参与练习
- 通过AI工具提升比率分析效率
- 练习：用DeepSeek一键提取关键指标——流动比率（短期偿债能力）、毛利率（盈利空间）
- 练习：DeepSeek生成风险报告：从“存货周转率”看材料积压问题
成本管理——让企业省钱又高效
- 成本管理的现状及必要性
- 成本的构成和要素分析
- 案例分析：以L公司为例来看成本构成
- 量-本-利分析模型
- 基于企业价值链的战略成本管理
- 案例分析：A公司的战略成本管理
- 全生命周期成本管理：内容以及管理方法等
- 案例分析：分析A公司全生命周期成本管理，并由学员参与练习
- AI工具助力成本管理
- 练习：DeepSeek自动分析盈亏平衡点以及敏感性分析
- 练习：DeepSeek生成自己企业的降本增效参考方案
全面预算管理——公司年度全部经营活动的依据
- 全面预算的发展现状和必要性
- 全面预算的编制原则
- 全面预算的编制流程和方法

案例分析：以Z公司为例介绍全面预算管理，并由学员参与练习

9:30 am ~ 10:40 am: 培训+练习
10:40 am ~ 10:50 am: 小歇
10:50 am ~ 12:00 pm: 培训+练习
12:00 pm ~ 1:00 pm: 午休
1:00 pm ~ 3:00pm: 培训+练习
3:00 pm ~ 3:10 pm: 小歇
3:10 pm ~ 5:30 pm: 培训+练习

Notes

In case of cancellation, please kindly note you must email the BritCham Shanghai Event staff ann.pan@britishchambershanghai.cn before 5 pm, 8 July. Cancellations after this date are non-refundable. Due to the service charges of Glueup and online payment platforms, we can only partially refund up to 90% of your ticket price and payment will be processed within 14 days after the event via your original payment method.

SAMI LI

Bilingual Trainer,
Linke Consulting

Graduated from the University of Sydney with master’s in finance, Sami has been deeply engaged in the field of Finance. She is a senior trainer at the CFA/FRM Research Institute of Gordon Education, has worked for Orbital Investment Group in Sydney for a long time, responsible for the establishment of financial systems and monitoring of key financial indicators, later served as the assistant to the president of an internet unicorn company in China.

Sami Li是来自遴科咨询双语讲师，毕业于澳洲悉尼大学，金融学硕士，深耕于财务和金融领域。她曾长期就职于悉尼Orbital Investment Group，负责公司所投项目公司的财务制度建立与关键财务指标监测，后在国内某互联网独角兽公司担任总裁助理，后任高顿教育CFA/FRM研究院高级讲师。Sami老师擅长财务报表分析、公司金融、经济学、权益投资等领域的培训和辅导，曾为中南财经政法大学、东北财经大学、山西财经大学、河南财经政法大学、河南大学、四川外国语大学等重点高校和企业客户交付财经课程，理论知识扎实、实践经验丰富，深受学员欢迎。

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